ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (فایل Excel) نسخه بدون محدودیت Unprotected

ابزار تحلیل شاخص‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (فایل اکسل)  – ویرایش چهارم تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی (تحلیل مالی) یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که پس از تهیه صورت‌های مالی اساسی انجام می‌شود. با انجام این تجزیه و تحلیل‌ها می‌توان وضعیت عملکرد یک واحد اقتصادی را با خودش و سایر شرکت‌ها مقایسه و مسیر حرکت آینده کسب و کار را تعیین کرد. از آنجا که تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر أساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اساسی انجام می‌شود، دقت در تهیه آن‌ها و ورود اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محصول پیش‌رو، فایل اکسل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، به عنوان یک برنامه کاربردی مالی و حسابداری و در عین حال آموزشی  با رویکرد تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در حوزه انواع شرکت‌های خصوصی، دولتی، نهادی و بورسی، نهادها، مؤسسات عمومی و دولتی طراحی شده است؛ با بهره‌گیری از خروجی‌های این محصول، واحدهای برنامه‌ریزی، مالی، مجامع، مدیران و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند عملکرد مالی کسب و کار خود یا رقیب را رصد نموده و ارزش افزوده پایدار برای بنگاه خود ایجاد نمایند.

برای آشنایی با چگونگی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل در ادامه فایل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت فرضی در اختیار شما قرار داده شده است. در این فایل اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای دو مورد از صورت‌های مالی این شرکت (صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان) به هر دو روش تجزیه و تحلیل افقی و عمودی قابل بررسی می‌باشد.

در این فایل با چه نسبت‌هایی آشنا خواهید شد؟

نسبت‌های نقدینگی: نسبت جاری، نسبت سریع(آنی)، نسبت نقدینگی، فرجه تدافعی، نسبت دارایی جاری، نسبت کفایت نقد و نسبت گردش نقدی

نسبت‌های فعالیت: دوره گردش موجودی کالا، دوره گردش مواد و کالای نیمه ساخته، دوره وصول مطالبات تجاری، دوره گردش عملیات، نسبت کالا به سرمایه‌ در گردش، گردش سرمایه جاری، گردش سرمایه ثابت ، گردش دارایی و درصد تغییر فروش

نسبت‌های اهرمی (سرمایه‌گذاری): نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه، نسبت مالکانه، نسبت کل بدهی، نسبت پوشش بدهی، وجوه نقد عملیاتی به بدهی، نسبت پوشش بهره، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها و بدهی جاری به ارزش ویژه

نسبت‌های سودآوری: حاشیه سود خالص، بازده فروش ، بازده دارایی (ROA)، بازده سرمایه (ROE)، درصد تغییر سود، حاشیه سود عملیاتی، بازده سرمایه در گردش، شاخص سودمندی وام، بازده دارائی ثابت و بازده سرمایه‌گذاری بلند مدت

نسبت‌های ارزیابی: سود(عایدی) هر سهم (EPS)، سود نقدی هر سهم (DPS)، جریان نقدی هر سهم، ارزش روز سهم به سود (P/E)، بازده نقدی دارایی، نسبت سود تقسیم شده و توان پرداخت سود نقدی (OI)

 نسبت‌های متفرقه: بهای تمام شده به فروش، سرمایه در گردش، بازده سرمایه‌گذاری، کارایی تولید، کارایی مالیاتی و تأمین مالی، درصد تغییرات فروش، درصد تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی و درصد تغییرات سود عملیاتی

پیش‌بینی ورشکستگی

خلاصه ۵۸ شاخص:

چه کسانی می‌توانند از این محصول استفاده کنند و شرایط استفاده:

کارفرمایان و سهامداران شرکت‌های سهامی خاص و عام، مدیران مالی، حسابرسان مستقل، حسابداران و دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، صنعتی و حسابداری، اشخاص ذینفع و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بورسی و سایر علاقه مندان به علم مالی